中国电建：为中电建商业资产证券提供差额补足

本文摘要：12月27日，中国电建发布公告称之为，为中电建商业保理有限公司积极开展资产证券化业务获取差额补充。本次差额补充金额：供应链金融资产反对专项计划储架发售规模不多达30亿元人民币，首期发售规模为5.03亿元人民币；贴现账款资产反对专项计划发售规模为7亿元人民币。公司需对专项计划账户资金足以缴纳优先级资产反对证券预期收益、应付本金及专项计划应付涉及税费、由专项计划资产分担的费用之和之间的差额部分不予补充。

12月27日，中国电建发布公告称之为，为中电建商业保理有限公司积极开展资产证券化业务获取差额补充。本次差额补充金额：供应链金融资产反对专项计划储架发售规模不多达30亿元人民币，首期发售规模为5.03亿元人民币；贴现账款资产反对专项计划发售规模为7亿元人民币。公司需对专项计划账户资金足以缴纳优先级资产反对证券预期收益、应付本金及专项计划应付涉及税费、由专项计划资产分担的费用之和之间的差额部分不予补充。据报，供应链金融资产反对专项计划仅有称作“中信证券-电建保理供应链金融1号第1-5期资产反对专项计划”，计划管理人为中信证券股份有限公司，储架发售规模不多达30亿元人民币，首期发售规模为5.03亿元人民币，分成优先级资产反对证券及次级资产反对证券，优先级资产反对证券更进一步为优先级01档资产反对证券、优先级02档资产反对证券。

其中，优先级01档资产反对证券、优先级02档资产反对证券的发售规模分别为4.02亿元人民币、1亿元人民币，预期到期日分别为2020年12月17日、2021年12月17日；次级资产反对证券的发售规模为0.01亿元人民币，预期到期日为2021年12月17日。贴现账款资产专项计划的全称作“国君-电建保理第一期贴现账款资产反对专项计划”，计划管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，完整权益人为公司有限公司子公司中电建商业保理有限公司，发售规模为7亿元人民币，期限不多达2年，并以实际发售情况不尽相同，发售利率根据发售时的市场环境确认，发售对象为合格投资者且不多达二百人，增信方式为资产反对证券优先级及次级分层、公司向计划管理人开具《差额缴纳承诺函》并分担差额缴纳义务。

截至2019年11月30日，公司本部及辖下全资、有限公司子公司对非关联第三方的借贷余额为6.13亿元人民币，占到公司截至2018年12月31MBS审核净资产的0.71%；公司本部及辖下全资、有限公司子公司的对外借贷余额为657.1亿元人民币，占到公司截至2018年12月31MBS审核净资产的76.29%；不不存在逾期借贷。

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